헤드앤숄더 패턴이란?
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헤드앤숄더 패턴은 상승 추세가 하락 추세로 전환될 때 자주 등장하는 패턴 중 하나입니다.
헤드앤숄더 패턴은 왼쪽 어깨, 머리, 오른쪽 어깨 각 3개의 고점을 형성한 후 넥라인을 하향 이탈하게 되면서 패턴이 완성되며, 넥라인은 두 개의 저점을 연결한 수평선으로 형성됩니다.
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주가가 넥라인으로 진입하여 헤드앤숄더 패턴이 형성되었을 때, 투자자는 주식의 가격이 더 내려갈 가능성이 높다고 판단하여 숏 포지션을 취할 수 있습니다. 여기서 숏포지션은 주가 하락에 투자를 하는 방법을 말합니다. 예시로 공매도와 같은 투자 방법이 있습니다.
숏포지션 지점은 주가가 넥라인을 하향 이탈하게 되는 지점으로, 넥라인에서 머리까지의 같은 크기만큼 아래로 떨어진 지점을 목표가로 설정 후 해당 구간을 수익구간으로 가져가면 됩니다.
이미 보유하고 있는 종목의 경우에도 헤드앤숄더 패턴이 나타난다면 향후 하락할 가능성이 높다는 것으로 해석할 수 있으므로 넥라인 진입 시점을 매도 타이밍으로 활용할 수 있습니다.
아래에서는 패턴을 식별하기 위해서 확인해봐야 할 것들에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 콘텐츠 마지막 부분에는 실제 주식 차트 예시도 다루고 있으니 확인해보시면 좋을 것 같습니다.
헤드앤숄더 패턴 식별할때 참고하세요!
어깨 → 머리에서 거래량 변화를 잘 살펴봐야 합니다.
머리에서의 거래량이 왼쪽 어깨보다 상대적으로 낮은 거래량을 나타낸다면 이상적인 헤드앤숄터 패턴을 형성하고 있는 것으로 판단할 수 있습니다.
반대로, 오른쪽 어깨를 형성하고 넥라인을 하향 이탈할 때 거래량이 급증하는 모습을 보입니다. 넥라인 이탈과 함께 거래량이 급등하면 상승하던 추세가 하락 추세로 완전히 전환되었다고 판단할 수 있습니다.
보통 우상향하는 넥라인의 패턴을 많이 보입니다.
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헤드앤숄더 패턴은 일반적으로 수평 넥라인보다는 우상향하는 넥라인의 패턴이 많이 나타납니다.
반대로 우하향하는 넥라인을 가진 패턴은 헤드앤숄더 패턴이 잘 맞지 않는 경우가 많으니 참고하시면 좋을 것 같습니다.
헤드앤숄더 패턴, 무조건 하락하는 것은 아닙니다.
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헤드앤숄더 패턴에서 오른쪽 어깨에서 넥라인으로 하향 이탈 시, 무조건 하락하는 것은 아닙니다.
넥라인 하향 이탈 후 다시 상승했다가 하락하는 경우도 있기 때문에, 이때 추가적인 숏포지션 진입구간으로 설정하는 것이 적합하다고 볼 수 있습니다.
헤드앤숄더 패턴 예시
아래의 예시 차트는 알파스퀘어 차트를 활용했습니다.
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예시 1: 포스코홀딩스(005490) 일봉 차트 복기
포스코홀딩스는 최근 리튬 등 이차전지 관련주로 핫한 종목이죠, 포스코홀딩스는 철강사업과 이차전지소재사업, 친환경인프라 사업 등을 영위하고 있는 회사입니다. 포스코홀딩스 차트를 보면 헤드앤숄더 패턴이 명확히 보입니다.
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알파스퀘어 포스코홀딩스 일봉차트
① 왼쪽 어깨(Shoulder)
고점 245,000 기록, 22.07.18(월) ~ 22.08.04(목) (약 2주)
② 머리(Head)
고점 266,500원 기록, 22.08.05(월) ~ 22.08.24(목) (약 3주)
③ 오른쪽 어깨(Shoulder)
고점 259,500원 기록, 22.08.25(금) ~ 22.09.07(수) (약 2주)
④ 넥라인 돌파(숏 포지션 타이밍): 22.09.07(수) 넥라인 돌파
숏포지션 진입 주가 : 234,500원
목표주가 : 약 210,600원 (총 약 10% 수익률)
예시 2: 에코프로비엠(005490) 일봉 차트 복기
에코프로비엠 종목 또한 최근 이차전지 이슈로 핫했던 종목이죠, 에코프로는 리튬이온 이차전지의 양극소재용 양극활물질을 전문적으로 제조하고 있는 기업입니다.
알파스퀘어 에코프로비엠 일봉차트
① 왼쪽 어깨(Shoulder)
고점 117,900 기록, 22.10.12(수) ~ 22.10.25(화) (약 2주)
② 머리(Head)
고점 118,800원 기록, 22.10.26(수) ~ 22.11.08(화) (약 2주)
③ 오른쪽 어깨(Shoulder)
고점 117,000원 기록, 22.11.09(수) ~ 22.11.21(월) (약 2주)
④ 넥라인 돌파(숏 포지션 타이밍): 22.11.21(수) 넥라인 돌파
숏포지션 진입 주가 : 108,500원
수익구간 : 22.12.02 ~ 22. 12. 29
목표주가 : 약 92,100원 (총 약 17% 수익률)
예시 3: 삼성전자(005490) 일봉 차트 복기
삼성전자는 너무나도 유명한 기업이죠, 삼성전자는 반도체, 전자 제품 사업을 영위하고 있는 기업입니다.
알파스퀘어 삼성전자 일봉차트
① 왼쪽 어깨(Shoulder)
고점 76,200 기록, 21.12.07(화) ~ 21.12.14(화) (약 1주)
② 머리(Head)
고점 80,800원 기록, 21.12.15(수) ~ 22.01.05(수) (약 3주)
③ 오른쪽 어깨(Shoulder)
고점 79,600원 기록, 22.01.06(금) ~ 22.01.19(수) (약 2주)
④ 넥라인 돌파(숏 포지션 타이밍): 22.01.19(수) 넥라인 돌파
숏포지션 진입 주가 : 76,500원
수익구간 : 22.01.20 ~ 22. 01. 27
목표주가 : 약 71,300원 (총 약 7% 수익률)
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